Зээлдээгүй урьдчилгааг хайх, нөхөх. Зээлдээгүй урьдчилгааг хайх, нөхөх Нийлүүлэгчийн урьдчилгааг 1 секундэд нөхөхгүй 8.3

22.10.2018 15:55:18 1С: Үйлчлэгч ru

1С 8.3 дахь урьдчилгаа төлбөрийн нөхөн төлбөр

Урьдчилгаа гэдэг нь худалдан авагч борлуулагдаагүй бараа, үйлчилгээ үзүүлсний улмаас нийлүүлэгчид шилжүүлсэн бэлэн мөнгө хэлбэрээр урьдчилгаа төлбөр бөгөөд энэ хүртэл байгууллагын орлогод хамаарахгүй. Энэ нийтлэлд бид хүлээн авсан (урьдчилгааг) хэрхэн нөхөх талаар авч үзэх болно. Урьдчилгаа төлбөрийг нөхөх хэд хэдэн сонголтыг ашиглах боломж хэрэгжиж эхэлснийг нэн даруй тэмдэглэх нь зүйтэй.

Эхний сонголт бол "Автомат" юм. Энэ тохиолдолд гэрээний дагуу олгосон (хүлээн авсан) урьдчилгааг хүлээн авсан (борлуулалтын) баримт бичгээр нөхөх болно. Төлбөр тооцоог тодорхой данс эсвэл хүлээн авах (борлуулах) баримт бичигт бус, харин бүхэлд нь гэрээний үндсэн дээр хийсэн тохиолдолд энэ сонголт тохиромжтой.

Энэхүү нийтлэлийн видео хувилбарыг танд толилуулж байгаадаа таатай байна.

Жишээлбэл, худалдан авагч ХХК-аас "Сэтгүүл No23" 10 мянган рублийн урьдчилгаа төлбөрийг 1-р гэрээний дагуу Худалдааны байшин "Комплекс" ХХК-ийн заасан банкны дансанд хүлээн авсан. Үүний дараа бид 15 мянган рублийн бүтээгдэхүүн зарсан.

Урьдчилгаа хуримтлагдсан баримтыг тусгахын тулд "Харилцах дансанд хүлээн авсан баримт" баримт бичгийг бий болгосон. "Өр барагдуулах" талбарыг "Автомат" гэж тохируулсан.

Худалдан авагч урьдчилгаагаа шилжүүлсний дараа бид "Барааны борлуулалт" баримт бичгийг гаргах бөгөөд үүнд урьдчилгааг тооцох аргын үнэ цэнэ нь "Автомат" статустай байх болно.

Хэрэгжүүлэх баримт бичигтэй танилцаж, бичлэгүүдийг харцгаая.

Хоёрдахь бичилт нь худалдан авагчийн урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг тусгана. Бид урьдчилгаагаа нийлүүлэгчиддээ шилжүүлэхэд урьдчилгаа төлбөрийг ижил аргаар нөхдөг. Энэ нь "Харилцах данснаас хасах" баримт бичиг байж болох бөгөөд дараа нь бид "Бараа хүлээн авах" баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

Дараа нь бид "Баримт бичгээр" урьдчилгааг тооцох аргын хоёр дахь сонголтыг авч үзэх болно. Энэ тохиолдолд баримт (борлуулалт) бүрийг тодорхой урьдчилгаа төлбөрийн эсрэг хийж, төлбөрийг тодорхой баримтын (борлуулалтын) эсрэг хийдэг. Тодорхой баримт бичигт үндэслэн тооцоо хийсэн тохиолдолд энэ сонголтыг ашиглах ёстой.

Энэ тохиолдолд энэ нөхцөл байдлыг авч үзье. Манай байгууллага Trading House "Complex" ХХК нь 5 мянган рублийн урьдчилгааг бараа нийлүүлэгчид "Перун" Этнопарк ХХК-д 2-р гэрээ, тодорхой тооцооны баримт бичгийн дагуу шилжүүлсэн. Үүний дараа барааг эсрэг этгээдээс хүлээн авсан. Эдгээр үйлдлүүдийг хөтөлбөрт албан ёсоор оруулъя.

Урьдчилгааг эсрэг тал руу шилжүүлсэн баримтыг тусгахын тулд бид "Харилцах данснаас хасах" баримт бичгийг бүрдүүлэх болно.

"Тооцоолол" цонхноос "Баримт бичгээр" аргыг сонгоод "Нэмэх" товчийг дарна уу. Дараагийн цонхонд одоогийн данснаас манай дебит баримтыг сонгоно уу. Дараа нь хүснэгтийн хэсгийг шаардлагатай бараагаар бөглөж, баримт бичгийг байршуулна уу. Дараа нь үүсгэсэн утсыг харцгаая.

Эхний байршуулалт нь ханган нийлүүлэгчийн урьдчилгаа төлбөрийг нөхөх болно.

Дараа нь "Бүү унш" гэсэн гурав дахь сонголтыг авч үзье. Энэ тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг "Өрийн зохицуулалт" баримт бичгийг ашиглан нөхдөг. Энэ тохиолдолд хөтөлбөрийн "Худалдан авалт" хэсэг эсвэл "Борлуулалт" хэсгээс "Өрийн тохируулга" хэсгийг сонгоно уу. "Үйл ажиллагааны төрөл" талбарт "Урьдчилсан офсет" гэсэн утгыг тохируулж, толгой хэсэгт үлдсэн талбаруудыг бөглөнө үү. Дараа нь хүснэгтийн хэсгүүдийг "Бүүргэх" товчийг ашиглан эсвэл гараар бөглөнө үү.

Дараа нь бид баримт бичгийг ажиллуулж, нийтлэлүүдийг харна.

Хэрэв танд 1С Нягтлан бодох бүртгэл 3.0-д урьдчилгаа төлбөрийн талаар асуулт байгаа бол бид үнэ төлбөргүй зөвлөгөөний нэг хэсэг болгон хариулахад баяртай байх болно.

) 1С-д НӨАТ-тай ажиллах талаар: Нягтлан бодох бүртгэл 8.3 (шинэчилсэн найруулга 3.0).

Өнөөдөр бид "Худалдан авагчаас авсан урьдчилгаа төлбөрт НӨАТ-ын нягтлан бодох бүртгэл" -ийг авч үзэх болно.

Ихэнх материалыг анхлан нягтлан бодогчдод зориулж бүтээсэн боловч туршлагатай хүмүүс өөрсдөдөө зориулж ямар нэг зүйлийг олох болно. Шинэ хичээл гарахыг алдахгүйн тулд мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй.

Энэ бол сургамж гэдгийг сануулъя, ингэснээр та өөрийн мэдээллийн санд миний алхмуудыг аюулгүйгээр давтаж болно (хуулбар эсвэл сургалтын аль нь илүү тохиромжтой).

Ингээд эхэлцгээе

Бид (НӨАТ ХХК) Худалдан авагч ХХК-тай 150,000 рубль (НӨАТ орсон) бараа нийлүүлэх гэрээ байгуулсан.

Гэрээний нөхцлийн дагуу Худалдан авагч ХХК нь гэрээнд заасан үнийн дүнгийн 60%, өөрөөр хэлбэл 90,000 рубльтэй тэнцэх хэмжээний урьдчилгааг бидэнд шилжүүлэх ёстой.

• 1-р улиралд "Худалдан авагч" ХХК нь гэрээний дагуу 90,000 рублийн урьдчилгааг бидэнд шилжүүлсэн.
• 2-р улиралд бид гэрээнд заасан бүх дүнгээр бараа ачуулсан (150,000 рубль)

Эдгээр гүйлгээг 1С: Нягтлан бодох бүртгэл 8.3 (хувилбар 3.0) хөтөлбөрт албан ёсоор оруулах, мөн улирал бүр НӨАТ тооцох шаардлагатай.

Хичээлийн мөн чанар

Авсан урьдчилгаа төлбөрт (90,000) 1-р улиралд НӨАТ-ыг 1-р улирлын борлуулалтын дэвтэрт тусгаж авна.

Дараа нь бид 2-р улиралд нийт дүнгээрээ (150,000) НӨАТ-ыг 2-р улирлын борлуулалтын дэвтэрт тусгана.

Эцэст нь бид 1-р улиралд хуримтлагдсан НӨАТ-ыг урьдчилгаа төлбөрөөс (90,000) тооцож, 2-р улирлын худалдан авалтын дэвтэрт тусгана.

Нийт төлбөр

• 1-р улиралд НӨАТ 90,000 * 18 / 118 = 13,728.81 байх болно.
• 2-р улиралд 150,000 * 18 / 118 - 13,728.81 = 9,152.54

1-р улирал

Бид банкны тайлан гаргадаг

Бид хөтөлбөрт 2016 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн "Худалдан авагч" ХХК-аас 90,000 рубль хүлээн авсан банкны хуулгаа оруулсан болно.

Одоогийн дансанд хүлээн авсан баримт дараах байдалтай байна.

Дараахь зүйлд анхаарлаа хандуулна уу.

• гүйлгээний төрөл "Худалдан авагчийн төлбөр"
• тус гүйлгээний төлбөр тооцоог хийх хүрээнд тусдаа гэрээ (2016-01-01-ний өдрийн №1)
• НӨАТ-ыг тооцоолсон ханшаар хуваарилсан (18/118)

Төлбөрийн хүүгийн тухай

Тооцоолсон хувь хэмжээ (18/118 эсвэл 10/110) нь дүнгийн дотор байгаа НӨАТ-ыг тодруулахад ашиглагддаг.

Манай тохиолдолд урьдчилгаа нь 90,000 рубль (НӨАТ орсон) гэдгийг бид мэднэ.

Бид анхдагч НӨАТ-ын хэмжээг 18% гэж тогтоосон бөгөөд энэ нь НӨАТ-ыг 90,000 болгохын тулд энгийн тооцоолол хийдэг гэсэн үг юм.

90 000 * 18 / 118 = 13 728.81

18/118-ийн тооцоолсон ханшийг зааж өгсний дараа програм нь бидний хувьд энэ тооцоог хийсэн.

Бид урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэх гаргадаг

Татварын хуулийн дагуу бид урьдчилгаа төлбөр авсны дараа 5 хоногийн дотор худалдан авагчид урьдчилгаа нэхэмжлэх өгөх үүрэгтэй.

Энэ дүрмийн үл хамаарах зүйл

Сангийн яамны тайлбарын дагуу зөвхөн нэг худалдан авагчид бараа бүтээгдэхүүн (ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх) тасралтгүй урт хугацааны нийлүүлэлтэд л үл хамаарах зүйл хийж болно.

Жишээлбэл, цахилгаан эрчим хүчний хангамж эсвэл харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэх.

Ийм хангамжийн хувьд хүлээн авсан урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэхийг сард дор хаяж нэг удаа хийх боломжтой, гэхдээ өмнөх сараас хойшхи сарын 5-ны өдрөөс хэтрэхгүй.

Бид хүлээн авсан урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэхийг бүртгэх боловсруулалтыг нээж байна:

Урьдчилсан хайлтын хугацааг "1 улирал" гэж зааж өгөөд "Бөглөх" товчийг дарна уу:

Худалдан авагчаас авсан урьдчилгааг авсан:

Гэхдээ яарах хэрэггүй, "Ажиллуулах" товчийг дарж урьдчилгаа нэхэмжлэхийг автоматаар оруулна.

Нэгдүгээрт, урьдчилгаа нэхэмжлэхийн дугаарлалт, огнооны тохиргоо бүхий боловсруулалтын доод хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаая.

Тусдаа "А" угтвар бүхий нэхэмжлэхийг дугаарлах нь (урьдчилгаа гэсэн үгнээс) нь худалдан авалт, борлуулалтын дэвтэрт байгаа энгийн нэхэмжлэхээс ялгахад хялбар арга юм.

Гэхдээ нюансууд байдаг ...

Татварын хуульд ердийн болон урьдчилгаа нэхэмжлэхийг ялгадаггүй.

Хэдийгээр угтвар эсвэл бусад тэмдэг (заримдаа нягтлан бодогчид "1/AB", "2/AB" гэж бичдэг...) байгаа нь зөвшөөрөгдөх боломжтой боловч бүх нэхэмжлэхийн (энгийн болон урьдчилгаа) дугаарлалт ижил байх ёстой. жишээлбэл, иймэрхүү:

1, 2, А-3, А-4, 5...

1С: Нягтлан бодох бүртгэлд ажиллахдаа бидэнд 3 сонголт байна.

• гараар дугаарлах (олон нягтлан бодогч үүнийг ихэвчлэн хийдэг)
• "А" угтвартай автомат дугаарлалт хийх (гэхдээ азгүй бол 1С угтвартай болон угтваргүй нэхэмжлэхийг тусад нь дугаарлах болно, жишээлбэл: 1, 2, A-1, A-2, 3... )
• бүх гаргасан нэхэмжлэхийн автомат дугаарлалт хийх (нягтлан бодогчийн хувьд туйлын тохиромжгүй)

Эхний болон сүүлчийн сонголтууд нь хуулийн заалтад бүрэн нийцдэг боловч ажиллахад тохиромжгүй байдаг.

Хоёрдахь хувилбар нь хэрэглэхэд тохиромжтой боловч хууль тогтоомжид бүрэн нийцдэггүй.

Ер нь, хэн ч хэлж байсан, цөөхөн нягтлан бодогч нэхэмжлэлийн дугаарлалт нь төгс нөхцөлд байдаг

Цорын ганц тайвшрал нь нэхэмжлэхийн дугаарыг буруу зааж өгсөн явдал юм.

• Энэ нь худалдан авагчийг ийм нэхэмжлэхийн НӨАТ-ыг суутгахаас татгалзах үндэслэл болохгүй
  
• худалдагчийн хувьд татварын болон захиргааны хариуцлага хүлээхгүй

Урьдчилгаа авсны дараа нэхэмжлэхийг бүртгэнэ гэдэг нь 5 хоногийн дотор урьдчилгаа мөнгө орсон эсэхээс үл хамааран урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэхийг бүртгэнэ гэсэн үг юм.

Нэхэмжлэх гаргах (эсвэл гаргахгүй) өөр сонголтууд байдаг

• Урьдчилгааг 5 хоногийн дотор шилжүүлсэн бол бүртгүүлэх хэрэггүй (энэ боломжийг Сангийн яамны тодруулгад оруулсан болно)
• Хэрэв урьдчилгааг сарын сүүлээс өмнө шилжүүлсэн бол бүү бүртгүүл (Сангийн яамны тодруулгад хамаарах хангамжийн хувьд)
• Татварын хугацаа дуустал урьдчилгаа дансанд орсон бол бүртгүүлэхгүй (зөвхөн татварын албанаас нэхэмжлэл гаргахад бэлэн байгаа хамгийн зоригтой, хүчтэй хүмүүст)

Дээрх зурагт үзүүлсэн шиг дугаарлалт, дуусах хугацааг тохируулсны дараа "Ажиллуулах" товчийг дарна уу.

Урьдчилгаа нэхэмжлэх үүсгэсэн эсэхийг шалгацгаая:

Бид нэхэмжлэхийг 2 хувь хэвлэдэг - нэг нь бидэнд, нөгөө нь худалдан авагчид:

1. Бид НӨАТ-ын өрийг 76.AB (урьдчилгаа ба урьдчилгаа төлбөрийн НӨАТ) -тай харилцахдаа 68.02-ын зээлийн дагуу улсад 13,728 рубль 81 копейкийн өрийг тусгасан.

Бид "Нэхэмжлэлийн журнал" бүртгэлийг алгасаж, энэ нь бидэнд сонирхолтой биш юм (өмнөх хичээлийг үзнэ үү).

1. Бүртгүүлэхийн тулд бичнэ үү" НӨАТ-ын борлуулалт" Урьдчилгаа төлбөрийг борлуулалтын дэвтэрт оруулахыг баталгаажуулдаг.

Бид борлуулалтын ном гаргадаг

Бид 1-р улирлын борлуулалтын номыг бүтээдэг.

Мөн бидний урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэл энд байна:

1-р улирлын эцсийн НӨАТ-ыг бид харж байна

1-р улиралд өөр бизнесийн гүйлгээ хийгдээгүй тул бид "НӨАТ-ын нягтлан бодох бүртгэлийн шинжилгээ" -ийг найдвартай бүрдүүлж чадна гэсэн үг юм.

1-р улиралд төлөх НӨАТ нь 13,728 рубль 81 копейк байв.

2-р улирал

Бид бараагаа ачдаг

Бид "Худалдан авагч" ХХК-д 2016 оны 4-р сарын 01-ний өдрийн 150,000 рублийн (НӨАТ орсон) бараа борлуулах хөтөлбөрт хамрагдаж байна.

Нэхэмжлэх нь дараах байдалтай байна.

Бид бүртгэлийн бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөнд дүн шинжилгээ хийдэг...

1. Бид 90.02.1 (борлуулалтын өртөг) -ийн дебеттэй харилцах 41 дансны кредитэд барааны өртгийг хассан. Би телевизор хүлээн аваагүй тул өртөг (утасны хэмжээ) тэг болсон.
2. Бид 1-р улиралд төлсөн урьдчилгаа төлбөрийг (90,000) нөхөн төлсөн.
3. Бид 90.01.1 кредит (борлуулалтын орлого) дахь барааны орлогыг (150,000) дебет 62.01 (худалдан авагчийн бидэнд төлөх өр) -тэй харьцахдаа тусгасан.
4. Эцэст нь бид 90.03 (борлуулалтын НӨАТ)-ын дебеттэй тохирч НӨАТ-ын (кредит 68.02) төсөвт төлөх өр (22,881.36)-ыг тусгалаа.

1. Бүртгүүлэхийн тулд бичнэ үү" НӨАТ-ын борлуулалт"Борлуулалтын номонд борлуулалтыг оруулсан эсэхийг баталгаажуулдаг.

Бид тээвэрлэлтийн нэхэмжлэх гаргадаг

Үүнийг хийхийн тулд шинээр үүсгэсэн барааны борлуулалтын баримт бичгийн хамгийн доод хэсэгт байрлах "Нэхэмжлэх бичих" товчийг дарна уу.

Бид үүсгэсэн баримт бичгийг хоёр хувь хэвлэдэг - нэг нь бидэнд, нөгөө нь худалдан авагчид.

Бид 2-р улиралд төлөх НӨАТ-ыг харж байна

Бид "НӨАТ-ын нягтлан бодох бүртгэлийн дүн шинжилгээ" -ийг дахин бүрдүүлж байна (энэ удаад 2-р улиралд):

2-р улиралд төлөх НӨАТ 22,881.36 байна.

Яагаад 22,881.36 гэж?

Энэ нь хоёрдугаар улиралд 150,000 (НӨАТ оруулаад) нэг удаагийн борлуулалтын НӨАТ юм: 150,000 * 18 / 118 = 22,881.36.

Харин урьдчилгаа 90 мянгаар 1-р улиралд 13,728.81 төлсөн НӨАТ-ыг яах вэ?

Мөн та туйлын зөв байх болно.

Эцсийн эцэст 1-р улиралд урьдчилгаа төлбөрт төлсөн НӨАТ-ыг бид гэрээний дагуу бүрэн ачилт хийсэн 2-р улиралд НӨАТ төлөхдөө харгалзан үзэх ёстой бөгөөд үүнийг саарал хайрцагны бичилтээр бидэнд зааж өгсөн болно. НӨАТ-ын шинжилгээний тайланд:

Худалдан авалтын дэвтэрт бичилт хийх

Урьдчилгаа төлбөрийн НӨАТ-ыг нөхөхийн тулд "НӨАТ-ын нягтлан бодох бүртгэлийн туслах" руу очно уу.

Нээгдсэн баримт бичигт "Хүлээн авсан нэмэлт мэдээлэл" таб руу очоод "Бөглөх" товчийг дарна уу.

Хөтөлбөр нь бидний 1-р улиралд НӨАТ төлсөн урьдчилгаа төлбөрийг (ижил худалдан авагчийн борлуулалтын баримт, гэрээ) нөхөж байсныг олж мэдсэн бөгөөд одоо үүнийг худалдан авалтын дэвтэрт суутгах шаардлагатай (эсвэл бид урьдчилгаа төлбөрт НӨАТ төлөх байсан) төлбөр хоёр удаа):

Бид "Нийтлэх, хаах" товчлуураар дамжуулан "Худалдан авалтын дэвтэрийн бичилт үүсгэх" баримт бичгийг байршуулна.

Худалдан авалтын дэвтэрийн баримтын бүртгэлийн гүйлгээ, хөдөлгөөнд дүн шинжилгээ хийцгээе...

Сонирхож буй хүмүүсийн хувьд НӨАТ-ын нягтлан бодох бүртгэлийн туслах дээрх холбоосоор дамжуулан "Худалдан авалтын дэвтэрийн бичилт хийх" баримт бичигт буцаж очоод бүртгэл дэх бүртгэл, хөдөлгөөнийг харцгаая.

1. Бид 76.AB кредит (урьдчилгаа ба урьдчилгаа төлбөрийн НӨАТ) 13,728.81-ийн кредиттэй харилцаж, 68.02-ын дебет дэх урьдчилгаа төлбөрөөс НӨАТ-ыг суутгаж байна.

1. Бүртгүүлэхийн тулд бичнэ үү" НӨАТ-ын худалдан авалт" суутгалыг худалдан авалтын дэвтэрт оруулахыг баталгаажуулдаг.

Бараг ямар ч компани зээлдэгч, зээлдэгч байх нөхцөл байдалтай тулгардаг. 1С Нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэлийг илүү зөв хөтлөхийн тулд өрийг нөхөх эсвэл тохируулахыг зөвлөж байна. Үүнийг хийхийн тулд та програмын ижил нэртэй баримт бичгийг ашиглах хэрэгтэй. Үүнийг дараах байдлаар бөглөх ёстой.

• Бүх борлуулалтыг бүртгэдэг үйлдлүүд бүхий 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн цэсийн хэсэгт харгалзах дэд хэсэг байдаг. Та хүссэн баримтаа сонгох ёстой бөгөөд бөглөх маягтыг нээхийн тулд шинэ баримт бичиг үүсгэх товчийг ашиглана уу. Гүйлгээний төрлийг урьд нь төлсөн урьдчилгаанаас хассан байх ёстой.
• Үйлдлийн параметрүүдтэй талбарт та аль сонголтыг ашиглахаа тодорхойлох хэрэгтэй: хэрэв та худалдан авагчаас авсан урьдчилгааг нөхөх шаардлагатай бол нөхөн төлбөрийг худалдан авагчаас хийсэн гэдгийг зааж өгөх хэрэгтэй. Хэрэв үйл ажиллагаа нийлүүлэгчтэй хийгдсэн бол өөр утгыг тогтооно.
• Худалдан авагчаас авсан урьдчилгааг нөхөхийн тулд тухайн байгууллагад өгсөн өрийг нөхөн төлсөн болохыг зааж өгөх ёстой (энэ нь тэдэнтэй нөхөн төлбөр хийх үед гуравдагч этгээдийн өрөнд мөн хамаарна). Нийлүүлэгч эсвэл гуравдагч этгээдтэй ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулахын тулд урьдчилгаа төлбөрийг тухайн компанийн холбогдох эсрэг талд төлөх өрийг нөхсөн гэдгийг зааж өгөх шаардлагатай.
• Худалдан авагч эсвэл нийлүүлэгчийг (нөхцөл байдлаас хамааран) зааж өгөхөө мартуузай. Байгууллагын сонголтыг зохих лавлахаас хийдэг бөгөөд шаардлагатай бүх мэдээллийг агуулсан байх ёстой.
• 1С Нягтлан бодох бүртгэлийн 8.3-д заасан гуравдагч этгээдийн өмнө тайлбарласан үйл ажиллагааг гүйцэтгэхдээ тухайн талбарт тохирох талбарт тохирох этгээдийг тухайн зээлдэгч эсвэл зээлдүүлэгч эсэхээс хамаарч сонгох хэрэгтэй.
• Гадаад валютаар өр төлбөрийг нөхөх тохиолдолд энэ баримтыг зохих талбарт мөнгөн тэмдэгтийн нэрийг зааж өгөх хэлбэрээр тусгах шаардлагатай.
• Маягтыг бөглөх товчийг дарсны дараа байгууллага болон түүний эсрэг талуудын өрийн талаарх мэдээллийг автоматаар оруулна. Үүний үр дүнд хүснэгтэд гэрээ, төлбөр тооцооны гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан баримт бичиг, түүнчлэн харилцан өрийн дүнгийн талаархи мэдээлэл байх ёстой. Дараа нь та зөвхөн өрийн хэмжээ, урьдчилгаа төлбөрийн тухай мэдээлэл үлдэхийн тулд өгөгдлийг тохируулах хэрэгтэй.
• Бүх үйлдлийг гүйцэтгэсний дараа баримт бичгийг боловсруулж, засварлах процессыг дуусгах ёстой. Үүний үр дүнд өрийн хэмжээ урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээгээр буурах ёстой.

Баримт бичгийг 1С Нягтлан бодох бүртгэлд байршуулсны үр дүнд хийсэн үйлдлүүдийн үнэн зөвийг үйл ажиллагааны тусламжтайгаар шалгаж болно.

Баримт бичгийг бий болгосон огноо, цаг хугацааны зөрүүгээс болон баримт бичгийг нийтлэх/дахин байршуулах зэргээс үүдэн нөхөх урьдчилгаа алдагдаж, бид тодорхой эсрэг талын болон гүйлгээний дебит болон зээлийн өрийг хоёуланг нь хүлээн авдаг. Тиймээс долоо хоног бүр болон сарын эцэст “харилцан тооцооны” тайлан гаргаж, урьдчилгаа төлбөрөө алдсан эсэхийг шалгах нь зүйтэй.

1. Тайлангийн тохиргоог сонгоно уу:

Бүлэглэх тохиргоо

Сонголт хийх тохиргоог хийснээр та дэд хэсгүүдээр эсвэл хариуцсан хүнээр, өөрөөр хэлбэл баримт бичгийг бэлтгэсэн хүнээр сонголт хийх боломжтой, өөрөөр хэлбэл та өөрөө өгсөн бүх захиалгыг харах болно. мөн тэдгээрийн бүх харилцан тооцоо.

2. Бид тайлан гаргаж, алдааг хайж эхэлцгээе:

Энд хамгийн гайхалтай тэмдэг (улбар шараар тодруулсан), "эсрэг талын өр" ба "бидний өр" гэсэн баганад ижил дүнг зааж өгсөн бол энэ нь урьдчилгаа төлбөр тооцоогүй гэсэн үг юм. Юуны өмнө, бид энэ захиалга дээр хөдөлгөөн хийсэн баримт бичгийг харахын тулд бүртгэгчээс хуулбарыг дуудахын тулд давхар товшино уу.

Алдаа №1. Тээвэрлэлтийн дараа төлбөрийн баримт, сонгосон төлбөрийн төрлийг "урьдчилгаа"

Дансанд ирсэн баримт нь ачилтаас хожуу хийгдсэн болохыг бид харж байгаа бөгөөд үүнийг баримт бичгийн огноо, цаг хугацаанаас харж болно.

гинжин хэлхээний сүүлчийн баримтыг нээнэ үү.

Мөнгө хүлээн авсан баримт бичигт "урьдчилгаа төлбөр - Тийм" гэсэн шинж тэмдэг сонгогдсон нь үнэн биш гэдгийг бид харж байна.

шийдэл:"Энэ урьдчилгаа юу - үгүй" гэсэн шинж чанарыг сонгоод нэхэмжлэхийг зааж, дансанд кредит хийнэ үү.

мөн тайланд бид бүх зүйлийг харгалзан үзсэнийг харж байна.

мөн эцсийн эвлэрэлд бид бүх зүйл зөв болохыг харж байна

Алдаа № 2. Ачаалах үед урьдчилгаа төлбөр тооцоо хийгдээгүй

Дахин бид захиалгын хувьд ижил дүн нь манай өр болон эсрэг талын өрөнд байгаа бөгөөд нийт өр нь 0 байна.

тайлангийн хуулбараас энэ тохиолдолд тээвэрлэлт нь төлбөрөөс хожуу хийгдсэн боловч ямар нэг шалтгааны улмаас урьдчилгаа төлбөр тооцоогүй хэвээр байгааг харж болно (магадгүй төлбөрийн баримтыг ачилтаас өмнөх өдөр бүртгэсэн боловч дараа нь байрлуулсан байж магадгүй). тээвэрлэлтийн баримтаас илүү)

тээвэрлэлтийн баримт бичгийг нээх шаардлагатай (хэд хэдэн баримт бичиг байгаа бол тэдгээрийг нэг нэгээр нь нээгээд өмнө нь тэмдэглэгээг арилгана уу.)

бид баримт бичигт харж байна. Төлбөрийн дүн = 0, өөрөөр хэлбэл урьдчилгаа төлбөрийг ачилтанд оруулаагүй тул ихэнхдээ та "шууд" товчийг дарахад л урьдчилгаа төлбөр тооцогдох болно. гэхдээ та үүнийг найдвартай болгохын тулд гараар тоолж болно, товчлуурыг дарна уу (ягаан сумаар зааж өгсөн)

Урьдчилсан төлбөрийн офсет хүснэгтэд яг ижил захиалгын дагуу шаардагдах хэмжээний урьдчилгаа төлбөр байгааг бид харж байна. Бид энэ дүнг тооцдог.

Гүйлгээ хийсний дараа бид дараах зургийг олж авна: бүх зүйл төгс тооцоологдсон бөгөөд дебит, кредитэд ямар ч өр байхгүй.

Алдаа No 3. Үлдэгдэл оруулахаас урьдчилгаа төлбөрийг нөхөх.

Үлдэгдэл оруулах замаар оруулсан урьдчилгааг арай өөрөөр уншина. захиалгын баримт бичгийн параметрүүд байхгүйгээс тайланд шууд харагдана

2013 оны 01-р сарын 1-ний байдлаар ханган нийлүүлэгч бидэнд өртэй байсан бөгөөд тэр бидэнд төлбөр төлсөн болохыг бид хуулбараас харж байна.

Үлдэгдэл оруулах үед байршуулаагүй баримт бичгүүдийг автоматаар үүсгэдэг бөгөөд энэ нь төлбөрийн баримтыг нээхэд ашиглагдана.

Та урьдчилгаа тэмдгийг "үгүй" гэж тохируулж, псевдо ачааны баримт бичгийг сонгох хэрэгтэй (энэ баримт бичиг нь үлдэгдэл оруулах баримт бичгээр автоматаар үүсгэгдсэн тул ямар ч дүнгүй бөгөөд нийтлээгүй гэдгийг анхаарна уу)

өр барагдуулсан гэж бид харж байна

Чухал тэмдэглэл: үлдэгдэл оруулахдаа оруулсан өрийн нийт дүн нь хэд хэдэн гүйлгээг агуулсан байдаг. Дараа нь хэд хэдэн төлбөр тооцоогоор хаагдсан бол энэ тохиолдолд та үлдэгдэл оруулах баримт бичигт очиж, өрийн нийт дүнг эдгээр гүйлгээнд тохирох дүнгээр хуваах шаардлагатай бөгөөд үүний дагуу мөнгөний баримт хүлээн авахдаа өөр өөр мөрөнд оруулан, дараа нь өөр псевдо нэхэмжлэхийг сонгоно уу.

Алдаа No 4. Гэрээг буруу сонгох

Дэлгэцийн зураг дээр харуулсан нөхцөл байдалд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй - зөв гэрээг сонгон байршуулсны дараа 12,912 рублийн дүнтэй гүйлгээ хийх баримт бичгийн аль нэгийг буруу сонгосон нь тодорхой харагдаж байна баримт бичиг, та тайланг дахин форматлах шаардлагатай бөгөөд хэрэв урьдчилгаа төлбөр тооцоогүй бол дээрх хувилбаруудын аль нэгний дагуу арга хэмжээ авна.